[유 테크-WTI원유선물 월물 가격 정보] 원유선물 가격 동향 파악 방법

WTI(서부 텍사스 중질유)는 미국에서 생산되는 원유의 일종으로, 세계에서 가장 거래가 활발한 원유 선물 계약입니다. WTI는 주로 미국 내에서 소비되며, 그 품질이 높아 다른 원유의 가격 기준으로도 사용됩니다. 원유선물은 향후 특정 시점에 정해진 가격으로 원유를 사고 팔 수 있는 계약으로, 시장의 수급 상황에 따라 가격이 변동하게 됩니다. 이러한 변동성은 투자자와 경제에 큰 영향을 미칩니다.

 

WTI(서부 텍사스 중질유)는 세계에서 가장 활발하게 거래되는 원유 계약 중 하나로, 주로 NYMEX(뉴욕상업거래소)에서 거래됩니다. 이 계약의 종목 코드인 CL은 "Crude Light"의 약자로, '경질 원유'를 의미합니다. WTI는 풍부한 유동성을 바탕으로 원유 시장에서 효율적인 거래 도구로 사용되고 있습니다.

 

1. 원유선물 가격의 결정 요인

원유선물 가격은 다양한 요인에 의해 결정됩니다.

• 수급 원칙: 원유의 생산량과 소비량, 그리고 재고량이 주요 결정 요인입니다. 예를 들어, 미국의 원유 생산량이 증가하면 공급이 과잉이 되어 가격이 하락할 수 있습니다.
• 지정학적 요인: 중동 지역의 불안정성이나 대규모 전쟁과 같은 사건들은 원유 공급에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 지정학적 리스크가 클 경우 원유 가격이 급등할 수 있습니다.
• 경제적 요인: 세계 경제의 성장률이 높을 때는 원유 수요가 증가하며, 반대로 경기 침체기에는 수요가 감소합니다. 또한, 환율 변동도 원유 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 기후 및 자연 재해: 허리케인이나 자연재해는 원유 생산 및 수송에 큰 영향을 미치며, 이러한 상황이 발생할 경우 원유 가격이 상승할 수 있습니다.

2. 가격 동향 파악 방법

원유선물 가격 동향을 파악하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

• 차트 분석: 기술적 분석을 통해 가격의 과거 추세를 분석할 수 있습니다. 이동 평균선, 상대 강도 지수(RSI) 등을 사용하여 매수 및 매도 신호를 파악합니다.
• 뉴스 및 보고서 확인: EIA(미국 에너지정보청) 보고서나 OPEC 회의 결과는 원유 시장에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 이러한 자료를 통해 가격 변동의 원인을 이해할 수 있습니다.
• 전문가 의견: 금융 시장 전문가들이 작성하는 보고서나 블로그는 유용한 인사이트를 제공합니다. 그들의 예측과 의견을 참고하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
• 소셜 미디어와 포럼: 투자자 커뮤니티에서는 다양한 의견과 정보가 공유됩니다. Reddit, Twitter 등의 플랫폼을 통해 시장의 여론을 파악할 수 있습니다.
• 거래소 데이터: CME 그룹과 같은 거래소에서 제공하는 WTI 원유선물 데이터는 실시간 가격 변동과 거래량을 분석하는 데 유용합니다.

3. 월물 가격의 중요성

월물 가격은 특정 만기일에 거래되는 선물 계약의 가격을 의미합니다. 월물 가격은 원유 시장에서의 즉각적인 가격 변동을 반영하며, 투자자에게 중요한 정보입니다. 예를 들어, 가까운 월물 가격이 급등하면 현재 시장에서 공급이 부족하다는 신호일 수 있으며, 이는 장기적인 가격 상승을 예고할 수 있습니다.

 

4. 저유황경질유(WTI) Crude Oil 선물 호가

저유황경질유(WTI) 원유선물의 가격은 월물별로 차이가 있습니다. 매월 초에는 롤오버가 이루어져 차월로 선물이 교체되며, 이 과정에서 비용이 발생합니다. 이러한 롤오버 비용은 투자 수익에 직접적인 영향을 미치므로, 가격 흐름을 파악하는 것이 매우 중요합니다.

예를 들어, 최근의 월물 가격 차이를 비교하여 차월의 호가를 확인하는 것은 투자 전략을 세우는 데 중요한 요소입니다. 월물 간의 가격 차이가 큰 경우에는 롤오버 시 비용이 증가할 수 있어, 투자자는 이를 감안하여 포지션을 조정할 필요가 있습니다.

 

5. WTI 원유 가격 변화

2023년 초부터 2024년 10월까지 WTI 원유 가격은 여러 요인에 의해 변동성을 보였습니다. 이 시기에 중요한 가격 변동 및 그 요인들에 대한 요약입니다.

주요 가격 변동

1. 2023년 초: WTI 가격은 2022년 말의 높은 수준에서 시작하였고, 2023년 1월 초에는 약 80~85달러의 범위에서 거래되었습니다. 이 시기는 공급망 회복과 에너지 수요 증가에 대한 기대감으로 인해 가격이 안정적으로 유지되었습니다​. 
2. 2023년 중반: 여름 동안 가격이 점진적으로 하락하였으며, 2023년 6월경에는 약 65달러로 떨어졌습니다. 이 하락은 중국의 경제 둔화와 글로벌 경기 불안 등으로 인한 수요 감소 우려가 주요 원인으로 작용했습니다​.
3. 2023년 하반기: 9월부터 10월까지 다시 상승세를 보이며, 10월 중순에는 약 90달러에 도달했습니다. 이는 중동의 지정학적 긴장 증가와 OPEC+의 감산 결정 등이 영향을 미쳤습니다​.
4. 2024년 10월: 가격은 약 71.78달러로, 최근의 가격 변동은 공급 우려 및 중동의 갈등 상황에 따라 결정되었습니다. 경제 지표가 긍정적으로 나오면서 에너지 수요에 대한 기대가 반영되었고, 이로 인해 가격이 다소 상승하였습니다​.

변동성 요인

• 지정학적 긴장: 중동 지역의 갈등이 원유 공급에 미치는 영향은 가격 변동의 주요 요인 중 하나였습니다.
• 경제적 데이터: 미국과 글로벌 경제 지표의 변화는 원유 수요 예측에 영향을 미쳤습니다.
• OPEC+의 정책: OPEC+의 감산 결정은 공급 측에서 가격에 큰 영향을 주었습니다.

WTI 원유선물 가격은 아래 링크에서 파악할 수 있습니다. CME 그룹에서 발표한 자료로 당월물부터 향후 몇년간의 월물별 가격을 한 눈에 볼 수 있어 유용한 사이트입니다.
https://www.cmegroup.com/ko/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html

저유황경질유(WTI) 선물 호가 - CME 그룹

 
 
 

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물 거래의 이점

• 풍부한 유동성이 있는 시장
• WTI 저유황경질유는 미국의 생산량 증가 및 아시아의 소비 증대와 미국의 석유금수 해제에 따라 세계 유가의 벤치마크가 되었습니다.
• 소규모의 자금으로 대규모의 계약을 거래할 수 있습니다.      
• 기타  NYMEX 원유상품들과 함께 거래할 때 증거금 상쇄 효과를 볼 수 있습니다.
• NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 현물시장과 폭넓게  연결되어 있어 비용을 절감할 수 있습니다. 

 

6. 미국 원유재고량 파악하는 방법
 

미국 원유 재고량을 파악하는 방법은 여러 가지가 있으며, 에너지 정보국(Energy Information Administration, EIA)의 데이터를 활용합니다. EIA는 매주 원유 및 석유 제품의 재고 변화를 배럴 단위로 발표하며, 이는 다음과 같은 과정을 포함합니다.

1. 주간 재고 보고서: EIA는 매주 수요일에 최신 원유 재고 데이터를 발표합니다. 이 보고서는 미국 전역의 상업용 원유 재고량, 생산량, 수입량, 수출량 등을 포함합니다.
2. 데이터 출처: EIA의 데이터는 미국 내 원유 생산자, 정유소, 저장 시설 등으로부터 수집된 정보에 기반합니다. 이를 통해 원유의 공급 및 수요 동향을 분석할 수 있습니다.
3. 재고 변화의 영향: 재고량의 증감은 원유 가격에 직접적인 영향을 미치며, 이는 곧 소비자 가격 및 인플레이션에도 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인한 수요 감소로 원유 재고가 급증했습니다​.
4. 분석 및 예측: 재고량 변화는 원유 시장의 미래 가격을 예측하는 데 중요한 요소입니다. 일반적으로 재고가 감소하면 가격이 상승할 가능성이 높고, 반대로 재고가 증가하면 가격이 하락할 가능성이 큽니다.

https://kr.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75

미국 원유재고