CONY ETF(YieldMax COIN Option IncomeStrategy ETF)가 분배 수익율이 100%을 넘어가면서,
관심이 높아지고 있어 CONY에 대하여 알아보겠습니다.
성과 요약
먼저
2023년 12월 21일 YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY)의 현재 상태를 살펴보려 합니다.
| Ticker | 가격 (단위: USD) | 자산 규모 (단위: 백만 USD) | 수익률 | 수수료 |
| CONY | 28.53 | 26.9 | 108.60% | 0.99% |
위 표에서 볼 수 있듯이, CONY ETF의 가격은 $27.48이며, 총 자산 규모는 $26.9백만입니다.
주목할 부분은 수익률로 108.60%이나 되며, FTF수수료는 연 0.99%입니다.
[수익율 계산에 대한 주의사항] * 배당율은 가장 최근에 선언된 배당이 앞으로도 동일하게 유지될 경우 투자자가 받을 연간 수익률을 나타냅니다.
이 배당율은 ETF의 배당액을 12로 곱한 후 가장 최근의 순자산가치(NAV)로 나누어 계산됩니다.
배당율은 ETF로부터의 단일 배당을 나타내며, 전체 수익률을 나타내는 것은 아닙니다.
** 30일 SEC 수익률은 해당 ETF가 2023년 9월 30일 종료된 30일 기간 동안 얻은 순 투자 수익을 나타냅니다.
30일 동안 장 종료 시점에서의 ETF의 주가를 기반으로 한 연간 비율로 표현됩니다. *** YieldMax™ ETF는 총 수수료 비율이 0.99%로 차감됩니다. **** 배당율과 30일 SEC 수익률은 ETF의 미래 배당을 예측하는 것이 아닙니다.
특히, ETF의 미래 배당은 배당율 또는 30일 SEC 수익률과 크게 다를 수 있습니다.
ETF의 배당은 보장되지 않으며, 배당(있는 경우)은 변동적이며 월별로 크게 달라질 수 있고, 배당이 없을 수도 있습니다. 따라서, 배당율과 30일 SEC 수익률은 시간이 지남에 따라 변동하며, 그 변동 폭은 상당할 수 있습니다.
배당은 보통의 배당, 자본 이익, 투자자 자본의 반환을 포함하는데,
이는 시간이 지남에 따라 펀드의 NAV와 거래 가격을 감소시킬 수 있습니다.
결과적으로 투자자는 투자에 상당한 손실을 입을 수 있습니다.
24년 1월초 불과 5일만에
15%이상 주가가 히락하고 있었다.
원인은
비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 미국 증시에 상장되었기
때문이라고 합니다.
그래서 코인베이스를 통한 비트코인 거래가 줄어 들 수
있을 것이라는 우려가 영향을 준 것으로 보입니다.
비트코인 EFT 동향
ARK 21shares Bitcoin ETF(ARKB)는
상장 첫날 50달러로 시작하여
첫날 6.48% 하락한 46.76달러로 마감했으며,
둘째 날에도 6.20% 하락하여 마감했습니다.
미 증권거래위원회(SEC)가 11개
자산운용사의 비트코인
현물 ETF 상장 신청을 승인한 후의 상황입니다.
승인된 종목에는
ARK 21shares Bitcoin ETF(ARKB)
Fidelity의 Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC),
Franklin의 Bitcoin ETF(EZBC),
Invesco의 Galaxy Bitcoin ETF(BTCO),
VanEck의 Bitcoin Trust(HODL) 등
11개 종목이 포함되어 있습니다.
이 종목은 미국의 나스닥, 뉴욕증권거래소, 시카고옵션거래소 등에서 거래될 것입니다.
아래 표는 비트코인 EFT들의
24년 1월 12일 당일 하락폭을 나타낸 것입니다.
비트코인 가격이
많이 하락하는 모습입니다.
CONY 개요
CONY, YieldMax™ COIN Option Income Strategy ETF는
2023년 8월 14일에 일드맥스(YieldMax) 브랜드의 고배당 ETF입니다.
CONY ETF는 코인베이스에 대한 커버드 콜 전략을 사용합니다.
커버드 콜 전략은 보유하고 있는 주식에 대해 콜 옵션을 판매하는 전략으로, 수익을 내는 알고리즘입니다.
COIN 개별 종목의 주가 상승 이익을 갖는 것이 아닌,
옵션 프리미엄에서 수익으로 얻는 방식입니다.
따라서, 시장이 제한적으로 상승하거나 하락하는 박스 권역에 있을 경우에 유용할 수 있습니다.
CONY ETF는 고배당 ETF로 분류되는데, 앞서 본 것처럼 100%이상의 높은 배당 수익을 제공하기 때문입니다.
24년 1월 초 수익율
코인베이스 급락에
수익율이 더 증가되었다.
CONY의 기초 자산인 코인베이스
CONY ETF는 기초 자산으로 코인베이스를 가지고 있는 상품입니다.
기초 자산인 코인베이스에 대해 알아보겠습니다.
코인베이스는 2012년에 미국에서 설립된 암호화폐 전문 기업으로,
사용자들이 암호화폐를 구매, 판매, 전송, 저장할 수 있는 거래 플랫폼을 운영하고 있습니다.
사용자 친화적인 인터페이스로 인해 암호화폐 투자자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다.
2021년 4월에는 COIN이라는 티커명으로 나스닥에 상장되었는데,
최초로 상장된 암호화폐 거래소로서 암호화폐에 대한 주류를 형성할 가능함을 보여주었습니다.
코인베이스는 거래 플랫폼 외에도 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
그 중 하나는 사용자가 암호화폐를 안전하게 보관할 수 있는 지갑 서비스입니다.
코인베이스의 투자 부문인 코인베이스 벤처스는 암호화폐 생태계에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
초기 단계의 암호화폐와 블록체인 스타트업에 투자하여 업계의 성장과 다양화에 기여하고 있습니다. 또한 암호화폐와 블록체인 기술의 대중화에도 기여하고 있습니다.
COIN의 주가 흐름
21년 상장 이후 하락세를 보여오다가 23년 7월 부터 상승세를 보이고 있습니다.
CONY 종목이 이러한 상승 구간에 상장되면서, 단기적인 성과를 보이고 있는 것으로 추정할 수 있습니다.
CONY ETF의 기초 자산 구성
CONY의 기초 자산은 코인베이스 풋 옵션, 코인베이스 콜 옵션, 미국 정부 채권, 현금 및 기타로 구성되어 있습니다.
대부분은 만간 6~12개월의 미국 정부 채권으로 구성되며, 단기 전략은 코인베이스 풋 옵션과 콜 옵션 전략을 구사하면서
수익화하는 구조입니다.
따라서 미국 정부 채권 가격 하락 및 코인베이스 가치 하락이 생길 경우
손실이 발생할 수 밖에 없으며, 옵션 거래 방식이므로 코인베이스의 가격이 상승하여도
그 상승분 만큼의 수익이 발생하지 않는 커버드 콜 방식입니다.
기초 자산 구성에 대하여 살펴 보겠습니다.
- 코인베이스 풋 옵션
풋 옵션은 주식이나 기타 자산의 가격이 떨어질 것이라 예상할 때 구매하는 파생 상품으로
코인베이스 주식의 가격 하락을 예상하고 이에 대한 풋 옵션을 보유하고 있습니다.
- 코인베이스 콜 옵션
콜 옵션은 주식이나 기타 자산의 가격이 오를 것이라 예상할 때 구매하는 파생 상품으로
코인베이스 주식의 가격 상승을 예상하고 이에 대한 콜 옵션을 보유하고 있습니다.
- 미국 정부 채권
미국 정부가 발행한 채무증서로, 정부가 채무를 상환할 것을 약속한 증권으로
미국 정부 채권을 보유하고 있어, 이로부터 이자 수익을 얻습니다.
- 현금 및 기타 자산
ETF가 보유하고 있는 현금이나 현금 등가물을 의미합니다.
어느 정도의 유동성을 유지하는 데 사용되며,
새로운 투자 기회가 생겼을 때 즉시 투자할 수 있는 자금을 제공합니다.
'23.12.26일 현재 기초 자산 현황 및 변동 상황표
간략히 설명하면,
1) COIN 01/19/2024 165.01 P
코인베이스(COIN)의 풋 옵션으로 만기일은 2024년 1월 19일입니다
2) UNITED STATES TREAS NTS 0.75% 11/15/2024
미국 정부 채권을 나타냅니다. 채권의 이자율은 연 0.75%이며, 만기일은 2024년 11월 15일입니다.
비중이 50.65%가 되었습니다.
3) UNITED STATES TREAS NTS 0.75% 12/31/2023 :
이것 또한 미국 정부 채권을 나타냅니다. 채권의 이자율은 연 0.75%이며, 만기일은 2023년 12월 31일입니다.
비중이 39.21%가 되었습니다.
4) COINBASE CLL OPT 12/23 167.500
코인베이스의 콜 옵션으로 만기일은 2023년 12월 23일입니다.
5) COINBASE CLL OPT 12/23 180 :
코인베이스의 콜 옵션으로 만기일은 2023년 12월 23일입니다.
6) COINBASE CLL OPT 01/24 200 :
코인베이스의 콜 옵션으로 만기일은 2024년 1월24일입니다.
7) COINBASE CLL OPT 01/24 165
코인베이스의 콜 옵션으로 만기일은 2024년 1월24일입니다.
*** 본 블로그는 투자를 권유하거나 투자에 따른 어떠한 손실도 책임이 없습니다.
투자 결정을 내리기 전에는 반드시 여러 요소를 고려하고, 자신의 투자 목표와 위험 허용 범위를 명확히 하여 투자자 자신의 책임하에 해야 합니다.
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