고배당 종목, CONY 분배금 100% 이상, COIN Option Income Strategy ETF 알아보자

CONY ETF(YieldMax COIN Option Income Strategy ETF)는 YieldMax에서 운영하는 옵션 기반 인컴 전략 ETF로, 주로 Coinbase 주식의 옵션 전략을 활용하여 수익을 창출합니다. 이 ETF는 높은 배당 수익률로 인해 투자자들의 관심을 끌고 있으며, 최근 분배 수익률이 100%를 넘어서면서 더욱 주목받고 있습니다.

CONY ETF(YieldMax COIN Option Income Strategy ETF)는 YieldMax에서 운영하는 옵션 기반 인컴 전략 ETF로, 주로 Coinbase 주식의 옵션 전략을 활용하여 수익을 창출합니다. 이 ETF는 높은 배당 수익률로 인해 투자자들의 관심을 끌고 있으며, 최근 분배 수익률이 100%를 넘어서면서 더욱 주목받고 있습니다.

이 ETF의 전략은 주로 Covered Call 및 Cash-Secured Put 등의 옵션 전략을 통해 수익을 창출하며, 이를 배당 형태로 투자자에게 수익을 분배합니다. 이러한 고수익률의 인컴 ETF는 일반적으로 수익을 극대화하고자 하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있지만, 다음과 같은 위험 요소들도 고려해야 합니다.

1. 배당 변동성: 옵션 전략의 성과에 따라 배당률이 달라질 수 있어, 꾸준한 배당 수익을 보장할 수 없을 수 있습니다.
2. 옵션 전략 리스크: Covered Call, Cash-Secured Put 등 옵션 전략은 시장의 방향성에 민감하여, 특히 하락장에서는 손실을 초래할 가능성이 있습니다.
3. 기초 자산 리스크: Coinbase의 주가 변동에 영향을 받을 수 있어, 기초 자산의 변동성 또한 리스크 요인입니다.

따라서, CONY ETF는 고수익을 추구하는 투자자들에게 적합하지만, 리스크 관리가 중요한 만큼 투자 시 주의가 필요합니다.

CONY ETF 운영 전략

1. 옵션 거래 전략:
   • CONY ETF는 코인베이스의 풋 옵션과 콜 옵션을 활용하여 수익을 창출하는 전략을 구사합니다. 이 전략은 가격 변동성을 활용해 수익을 극대화하려는 것입니다. 풋 옵션을 통해 하락 위험을 헷지하고, 콜 옵션을 통해 상승 잠재력을 극대화하려고 합니다.
2. 채권 투자:
   • ETF의 대부분 자산은 만기가 6~12개월인 미국 정부 채권으로 구성되어 있어, 안정적인 수익을 제공하는 역할을 합니다. 정부 채권은 상대적으로 안전한 투자처로, 금리 상승기에 이자 수익을 통해 추가적인 수익을 기대할 수 있습니다.
3. 유동성 유지:
   • ETF는 현금 및 기타 자산을 보유하여 유동성을 유지합니다. 이는 새로운 투자 기회를 신속하게 활용할 수 있는 기회를 제공하며, 시장 변동성에 대한 대응력을 높입니다.
4. 리스크 관리:
   • CONY ETF는 옵션 거래 및 채권 투자 조합을 통해 리스크를 분산시킵니다. 그러나, 옵션 거래의 특성상 가격 상승 시 수익이 제한되는 커버드 콜 전략이 적용되므로, 가격 변동성이 클 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
   • CONY ETF는 이러한 복합적인 투자 전략을 통해 수익성을 추구하며, 암호화폐 시장의 변동성을 활용하려는 투자자들에게 적합할 수 있습니다.

CONY ETF 현황

2024년 10월 25일 기준으로 YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY)의 현재 상태는 다음과 같습니다:

1. 펀드 개요:
   • 설립일: 2023년 8월 14일
   • 순 자산: 약 705.55백만 달러
   • NAV(순자산가치): 주당 13.70달러
   • 경비 비율: 1.01%
2. 성과 지표:
   • 1개월 NAV 변화: -3.45%
   • 연초 대비 성과: -3.46%
   • 설립 이후 성과: 누적 +71.73%, 연평균 +61.46%
3. 배당 정보:
   • 현재 배당률: 100%를 초과하였으나, 구체적인 배당금은 변동성이 있어 보장되지 않을 수 있습니다.
   • 30일 SEC 수익률: 3.70% (2024년 9월 30일 기준)
4. 거래 및 유동성:
   • 2024년 10월 25일 종가: 13.69달러
   • NAV 대비 프리미엄/디스카운트: -0.07%
   • 30일 중간 스프레드: 0.08%, 유동성이 양호함을 나타냄

CONY ETF는 주로 Coinbase Global, Inc. (COIN)의 콜 옵션을 매도하여 수익을 창출하며, 고수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션입니다. 최근에 자산 규모가 증가하고 있는 것은 투자자들의 신뢰가 높아지고 있다는 것을 나타냅니다.

더 자세한 정보는 YieldMax ETFs 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

 

CONY 정보 바로가기 ☞

배당률 및 수익률

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY)의 배당률 및 수익률에 대한 정보는 다음과 같습니다.

• 배당률: 105.31%
• 30일 SEC 수익률: 3.70% (2024년 9월 30일 기준)

이러한 높은 배당률은 옵션 수익을 통해 생성된 것이며, ETF의 수익 구조와 관련된 리스크가 존재하므로 투자 시 주의가 필요합니다.

수익율 계산에 대한 주의사항

1. 배당률 계산:
   • 배당률은 가장 최근에 선언된 배당이 앞으로도 동일하게 유지될 경우, 투자자가 받을 연간 수익률을 나타냅니다. 이 배당률은 ETF의 배당액을 12로 곱한 후, 가장 최근의 순자산가치(NAV)로 나누어 계산됩니다. 그러나 이 배당률은 단일 배당을 나타내며, 전체 수익률을 반영하지는 않습니다.
2. 30일 SEC 수익률:
   • 30일 SEC 수익률은 해당 ETF가 특정 기간(예: 2025년 9월 30일 종료) 동안 얻은 순 투자 수익을 기반으로 하며, ETF의 주가를 바탕으로 연간 비율로 표현됩니다. 이 수익률은 총 수수료 비율(예: YieldMax™ ETF의 경우 0.99%)이 차감된 후 계산됩니다.
3. 미래 배당 예측의 불확실성:
   • 배당률과 30일 SEC 수익률은 ETF의 미래 배당을 예측하지 않으며, 미래 배당은 배당률이나 30일 SEC 수익률과 크게 다를 수 있습니다. 특히 배당은 변동성이 크며, 월별로 크게 달라질 수 있습니다. 따라서 ETF의 배당은 보장되지 않으며, 경우에 따라 배당이 전혀 없을 수도 있습니다.
4. 펀드 가치에 대한 영향:
   • 배당은 일반적인 배당, 자본 이익, 투자자 자본의 반환을 포함할 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 펀드의 NAV와 거래 가격을 감소시킬 수 있습니다. 이로 인해 투자자는 상당한 손실을 입을 위험이 있습니다.

결론적으로, CONY ETF와 같은 투자 상품에 대한 수익률을 평가할 때는 배당률과 30일 SEC 수익률의 변동성을 고려해야 하며, 이들 수치가 투자자의 손실 위험을 배제하지 않음을 유의해야 합니다.

배당금 분배 이력

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY)의 배당금 분배 이력은 다음과 같습니다.

매달 1달러 이상을 배당하였고, 많은 경우 약 2.8달러까지 배당하였음을 알 수 있습니다.

분배 금액 (US $)	선언일	배당락일 (Ex Date)	기록일 (Record Date)	지급일 (Payable Date)
1.1098	2024/10/16	2024/10/17	2024/10/17	2024/10/18
1.0432	2024/09/05	2024/09/06	2024/09/06	2024/09/09
1.0061	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/07	2024/08/08
1.5732	2024/07/03	2024/07/05	2024/07/05	2024/07/08
1.6982	2024/06/05	2024/06/06	2024/06/06	2024/06/07
2.2807	2024/05/03	2024/05/06	2024/05/07	2024/05/08
2.7944	2024/04/03	2024/04/04	2024/04/05	2024/04/08
1.6619	2024/03/05	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/08
1.0751	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/08	2024/02/09
2.6932	2024/01/04	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/09
2.4615	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/08	2023/12/13
1.0776	2023/11/07	2023/11/08	2023/11/09	2023/11/16
1.2088	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/10	2023/10/16

이 표는 YieldMax ETF의 각 배당금 분배에 대한 정보를 요약한 것입니다. 각 날짜와 금액은 투자 결정을 내리는 데 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다. 추가적인 정보는 YieldMax ETF 관련 자료를 참조하시기 바랍니다.

CONY의 기초 자산인 코인베이스

코인베이스(Coinbase)는 2012년에 미국에서 설립된 암호화폐 전문 기업으로, 사용자가 암호화폐를 손쉽게 구매, 판매, 전송 및 저장할 수 있는 거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스 덕분에 암호화폐 투자자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다.

주요 특징

1. 상장 및 시장 위치
   • 코인베이스는 2021년 4월, COIN이라는 티커명으로 나스닥에 상장되었습니다. 이는 최초로 상장된 암호화폐 거래소로서, 암호화폐의 주류화를 이끄는 중요한 사건이었습니다.
2. 서비스 제공
   • 코인베이스는 단순한 거래 플랫폼 외에도, 사용자가 암호화폐를 안전하게 보관할 수 있는 지갑 서비스와 같은 다양한 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 사용자들이 암호화폐를 안전하게 관리할 수 있도록 돕습니다.
3. 투자 부문
   • 코인베이스의 투자 부문인 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures)는 초기 단계의 암호화폐 및 블록체인 스타트업에 투자하여 생태계의 성장과 다양화에 기여하고 있습니다. 이는 블록체인 기술의 대중화에도 기여하고 있습니다.

코인베이스는 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 하며, 지속적으로 혁신을 통해 사용자 경험을 개선하고 있습니다. 더 많은 정보는 코인베이스의 공식 웹사이트나 금융 관련 뉴스 사이트에서 확인할 수 있습니다.

CONY ETF의 기초 자산 구성은 다음과 같습니다:

1. 코인베이스 풋 옵션:
   • 풋 옵션은 주식이나 기타 자산의 가격이 하락할 것이라고 예상할 때 구매하는 파생상품입니다. CONY ETF는 코인베이스 주식의 가격 하락을 예상하고 이에 대한 풋 옵션을 보유하고 있습니다.
2. 코인베이스 콜 옵션:
   • 콜 옵션은 자산의 가격이 상승할 것이라고 예상할 때 구매하는 파생상품으로, CONY ETF는 코인베이스 주식의 가격 상승을 기대하고 콜 옵션을 보유하고 있습니다.
3. 미국 정부 채권:
   • 미국 정부가 발행한 채무증서로, 안정적인 수익을 제공하는 자산입니다. CONY ETF는 만기가 6~12개월인 미국 정부 채권을 대다수 보유하여 이자 수익을 얻고 있습니다.
4. 현금 및 기타 자산:
   • ETF가 보유한 현금이나 현금 등가물로, 유동성을 유지하며 새로운 투자 기회가 발생할 때 즉시 투자할 수 있는 자금을 제공합니다.

수익 구조 및 리스크

CONY ETF는 이러한 기초 자산을 통해 수익을 창출하는 구조입니다. 하지만 다음과 같은 리스크도 존재합니다:

• 미국 정부 채권 가격 하락: 채권 가격이 하락할 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
• 코인베이스 주식 가치 하락: 코인베이스의 주식 가치가 하락하면 풋 옵션의 가치는 상승하지만, 동시에 콜 옵션의 수익은 제한적입니다.
• 커버드 콜 전략: 코인베이스의 주가 상승 시, 그 상승분만큼의 수익을 확보할 수 없는 커버드 콜 방식으로 운영됩니다.

이와 같은 기초 자산 구성은 CONY ETF가 어떻게 수익을 창출하고 리스크를 관리하는지 파악할 수 있습니다.

*** 본 블로그는 투자를 권유하거나 투자에 따른 어떠한 손실도 책임이 없습니다.
투자 결정을 내리기 전에는 반드시 여러 요소를 고려하고, 자신의 투자 목표와 위험 허용 범위를 명확히 하여 투자자 자신의 책임하에 해야 합니다.