[미국 주식] 워렌 버핏, 투자 포트폴리오 상위 1~5위 종목 분석하기

*** 이 자료는 참고용으로만 보시고, 투자에 대하여는 본인의 책임과 판단 하에 하시기 바랍니다. ***

 

워렌 버핏 투자 포트폴리오 상위 1~5위 종목 분석하기

 

먼저 투자 비중 상위 10 종목 순으로 정리한 표는 아래와 같다.

투자 비중으로 보면 애플이 단연코 1위이다. 이이서 뱅크오브아에리카, 코카콜라, 아멕스, 하인즈 순이다.

 

 

 

 이 종목들에 대하여 분석한 내용은 아래와 같다.

---

1위 애플

 

워렛 버핏에게 가장 큰 수익을 안겨준 기업이다. 또한 워렛 버핏이 가장 소유 비중이 큰 기업이다.   

회사명	날짜	주가	2020/9/30 대비 상승율	2020/9/30 가치	보유 주식수	% of portfolio
애플	2020/9/30	$115.81	N/A	$109,358,868,000.00	944,295,554	47.77%
	2020/12/31	$132.69	14.58 %
	2021/1/12	$128.80	11.22 %

 

애플주식회사는 스마트 폰, 개인용 컴퓨터, 태블릿의 설계, 제조, 판매하는 대표적인 글로벌 IT 기업이다.

이 회사는 1977 년 스티븐 폴 잡스, 로널드 제럴드 웨인, 스티븐 G. 워즈니악에 의해 설립되었으며 캘리포니아 주 쿠퍼 티노에 본사를두고있다

또한 웨어러블, 액세서리 및 관련 서비스의 제공한다.

 

미주, 유럽, 중화권, 일본, 아시아 태평양 지역별로 사업권역을 나눠 사업을 운영하고 있다.

 

아메리카 세그먼트는 북미와 남미를 포함한다.

유럽 ​​세그먼트는 인도, 중동, 아프리카뿐만 아니라 유럽 국가들로 구성되어 있다.

중화권은 중국, 홍콩, 대만 구성되어 있다.

아시아 태평양 세그먼트의 나머지는 호주와 아시아 국가를 포함한다.

 

자사의 제품과 서비스는 아이폰, 맥, 아이 패드, AirPods, 애플 TV, 애플 시계, 구타 제품, 애플 케어, 아이 클라우드, 디지털 컨텐츠 저장, 스트리밍 및 라이센스 서비스가 포함되어 있다. 

 

분기말	2020/9/26	2020/6/27	2020/3/28	2019/12/28
(백만 US$)	$114.96	$90.45	$63.70	$72.88
총매출	$64,698.00	$59,685.00	$58,313.00	$91,819.00
전분기 대비 매출 증가율	8.40 %	2.35 %	-36.49%
영업 이익	$14,775.00	$13,091.00	$12,853.00	$25,569.00
순이익	$12,673.00	$11,253.00	$11,249.00	$22,236.00
전분기 대비 순손익 증가율	12.62 %	0.04 %	-49.41%
희석 정상주당순이익	$0.73	$0.65	$0.64	$1.25
주당배당금 - 발행 보통주	$0.20	$0.20	$0.19	$0.19
전분기 대비 주당배당금 증가율	0.00 %	5.26 %	0.00 %

---

2. 뱅크오브아메리카

 

회사명	날짜	주가	2020/9/30 대비 상승율	2020/9/30 가치	보유 주식수	% of portfolio
뱅크오브아메리카	2020/9/30	$24.09	N/A	$24,333,323,000.00	1,010,100,606	10.63%
	2020/12/31	$30.31	25.82 %
	2021/1/12	$33.66	39.73 %

뱅크오브아메리카는 은행 및 비은행 금융 서비스의 제공에 미국의 가장 대표적인 금융 지주 회사이다. 1904 년 아마데오 피터 지아니니에 의해 설립 된이 회사로 노스 캐롤라이나 주 샬롯에 본사를 두고 있다.

 

소매 금융, 글로벌 자산 및 투자 관리, 글로벌 뱅킹, 글로벌 시장 등 수 많은 영역에서 다음과 같은 세그먼트를 통해 사업을 하고 있다.

 

- 소비자 금융 부문은 소비자와 소규모 기업 신용, 금융, 투자 상품과 서비스 제공

- 글로벌 자산 및 투자 관리 투자 관리, 증권, 은행, 퇴직 제품의 전체 세트를 통해 자신들의 요구를 충족에 초점을 맞춘 금융 자문의 네트워크를 통해 클라이언트 환경 제공

- 대출 관련 제품 및 서비스, 통합 운전 자본 관리, 고객에 대한 재무 솔루션, 금융 자문 서비스인 글로벌 뱅킹 부문을 제공

 

글로벌 시장 세그먼트는 고정 자산, 신용, 통화, 상품에 대한 판매 및 거래 서비스뿐만 아니라 연구를 포함한다.

 

또한  자산 및 부채 관리 활동, 주식 투자, 비 핵심 모기지 대출 및 서비스를 사업으로 한다.

분기말	2020/9/30	2020/6/30	2020/3/31	2019/12/31
주가	$24.09	$23.75	$21.23	$35.22
주가 증감율	1.43 %	11.87 %	-39.72%
순 수입이자	$10,129.00	$10,848.00	$12,130.00	$12,140.00
전분기 대비 순 수입이자 증가율	-6.63%	-10.57%	-0.08%
순이익	$4,881.00	$3,799.00	$4,531.00	$8,169.00
전분기 대비 순이익 증가율	28.48 %	-16.16%	-44.53%
주당배당금 - 발행 보통주	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18
전분기 대비 주당배당금 - 발행 보통주 증가율	0.00 %	0.00 %	0.00 %

코로나 19로 인한 순이익 감소로 2020년 1,2분기에는 이익률이 대폭하락하였지만, 3분기에는 어느정도 회복되었다. 타 은행과는 달리 배당금을 분기별 18센트씩 지급하고 있다.

---

3. 코카콜라

 

회사명	날짜	주가	2020/9/30 대비 상승율	2020/9/30 가치	보유 주식수	% of portfolio
코카콜라	2020/9/30	$49.37	N/A	$19,748,000,000.00	400,000,000	8.62%
	2020/12/31	$54.84	11.08 %
	2021/1/12	$50.11	1.50 %

코카콜라 (주)는 너무나 유명한 기업이다. 1886 년에 아사 릭스 캔들러에 의해 설립되었고, 애틀랜타, 조지아에 본사를두고있다.

 

비 알콜 음료 회사, 청량 음료, 물, 스포츠 음료, 주스, 유제품과 식물성 음료를 포함하는 비 알코올성 음료의 제조, 및 판매하는 기업이다.

 

브랜드로 코카콜라, 다이어트 콜라, 코카콜라 제로, 환타, 스프라이트, 조지아, 파워 에이드, Schweppes 등으로 다양하다.

 

유럽, 아시아, 아프리카, 유럽, 라틴 아메리카, 북미, 아시아 태평양 사업권으로 나눠 운영하고 있다. 

총매출	2020/9/25	2020/6/26	2020/3/27	2019/12/31
주가	$48.72	$43.57	$42.81	$55.35
주가 증감율	11.82 %	1.78 %	-22.66%
총매출	$8,652.00	$7,150.00	$8,601.00	$9,068.00
전분기 대비 매출 증가율	21.01 %	-16.87%	-5.15%
순이익	$1,737.00	$1,779.00	$2,775.00	$2,042.00
전분기 대비 순이익 증가율	-2.36%	-35.89%	35.90 %
주당배당금 - 발행 보통주	$0.41	$0.41	$0.40	$0.40
배당금 증감율	0.00 %	2.50 %	0.00 %
배당수익률(연간 환산 시)	3.37%	3.76%	3.74%	2.89%

미국 주식 중에서는 배당수익률이 높고 안정적인으로 배당을 하고 있어 은퇴자들이 선호하는 기업 중의 하나이다.

---

4. 아메리칸 익스프레스

 

회사명	날짜	주가	2020/9/30 대비 상승율	2020/9/30 가치	보유 주식수	% of portfolio
아메리칸 익스프레스	2020/9/30	$100.25	N/A	$15,198,971,000.00	151,610,700	6.64%
	2020/12/31	$120.91	20.61 %
	2021/1/12	$121.62	21.32 %

아메리칸 익스프레스는 신용 카드 상품 및 여행 관련 서비스의 제공하는 글로벌 금융회사이다. 1850년 3월 헨리 웰스, 윌리엄 G. 파고와 존 워렌 버터에 의해 설립되었으며 뉴욕에 본사를두고 있다.

 

글로벌 소비자 서비스 그룹, 글로벌 상업 서비스, 글로벌 기업 및 네트워크 서비스 영역에서 사업을 하고 있다.

그것은 다음과 같은 세그먼트를 통해 운영하고 있다.

 

- 글로벌 소비자 서비스 그룹 세그먼트는 전 세계적으로 독점적 인 소비자 카드 사업이다.

- 글로벌 상업 서비스 부문은 독점 기업, 소규모 비즈니스 카드, 지불 및 비용 관리 서비스, 상업 금융 제품을 제공한다.

- 글로벌 기업및 네트워크 서비스 세그먼트는 프로세스와 안정된 카드 거래, 글로벌 결제 네트워크를 운영한다.

  또한, 멀티 채널 마케팅 프로그램, 서비스 및 데이터 분석을 제공한다.

총매출	2020/9/30	2020/6/30	2020/3/31	2019/12/31
주가	$100.25	$95.20	$85.61	$124.49
주가 증감율	5.30 %	11.20 %	-31.23%
총매출	$8,953.00	$7,935.00	$10,636.00	$11,718.00
전분기 대비 매출 증가율	12.83 %	-25.39%	-9.23%
순이익	$1,073.00	$257.00	$367.00	$1,693.00
전분기 대비 순이익 증가율	317.51 %	-29.97%	-78.32%
주당배당금 - 발행 보통주	$0.43	$0.43	$0.43	$0.43
배당금 증감율	0.00 %	0.00 %	0.00 %
배당수익률(연간 환산 시)	1.72%	1.81%	2.01%	1.38%

2020년 2,3분기 순이익이 급감하였으나, 3분기에 회복된 모습이다. 

 

4. 크래프트 하인즈

 

회사명	날짜	주가	2020/9/30 대비 상승율	2020/9/30 가치	보유 주식수	% of portfolio
크래프트 하인즈	2020/9/30	$29.95	N/A	$9,752,763,000.00	325,634,818	4.26%
	2020/12/31	$34.66	15.73 %
	2021/1/12	$32.18	7.45 %

크래프트 하인즈 (주)는 식품 및 음료 제품의 제조 및 판매를 하는 글로벌 기업이다. 피츠버그와 시카고에 본사를 각각 두고 있다.

 

미국, 캐나다, 그리고 해외국가로 구분한 지리적 세그먼트를 통해 운영하고 있다.

 

자사의 제품은 양념과 소스, 치즈, 유제품, 상온 식품, 냉동 및 냉장 식품, 유아식을 포함하고 있다. 

 

총매출	2020/9/26	2020/6/27	2020/3/28	2019/12/28
주가	$29.83	$31.64	$25.17	$31.71
주가 증감율	-5.72%	25.71 %	-20.62%
총매출	$6,441.00	$6,648.00	$6,157.00	$6,536.00
전분기 대비 매출 증가율	-3.11%	7.97 %	-5.80%
순이익	$597.00	-$1,651.00	$378.00	$182.00
전분기 대비 순이익 증가율	236.16 %	-536.77%	107.69 %
주당배당금 - 발행 보통주	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40
배당금 증감율	0.00 %	0.00 %	0.00 %
배당수익률(연간 환산 시)	5.36%	5.06%	6.36%	5.05%

하인즈의 경우 2020년은 순이익 변화가 상당히 크게 나타난 기업니다. 2분시 적자 폭이 상당히 증가 하였고 3분기 들어 조금 만회한 상태이다. 하지만 주가는 다른 기업에 비하여 변동폭이 작았다.

 

배당도 지속적으로 하고 있어 배당수익률은 연 5%대로 높은 편이다.