최고의 미국 주식을 선택하는 법, 미국 주식 언제 매수하면 좋겠는가?

최고의 미국 주식을 선택하는 법

특정 섹터에 집중하고 다변화를 이루기를 원한다면, 기본 분석을 통해 최고의 주식을 식별해야 합니다. 회사의 최근 5년간의 성과를 살펴보고 성장 전망을 연구하며, 주요 재무 지표를 동종업계 기업들과 비교하는 것입니다.  

2023년도가 벌써 반이 지나가고 있습니다. 여전히 경제 상황은 평소보다 더 많은 불확실성이 높다고 합니다. Fed는 이자율을 계속 올릴 수 있으며, 미국 경제는 심각한 침체에 빠질 수도 있지만, 모건스탠리 보고서에 따르면 인플레이션은 2023년 말까지 2.4%로 하락할 것이고,  이자율 인상은  마침내 종료되면서 경제는 더 이상 위축하지는 않을 것이라고 합니다. 2023년 미국 주식 지금 매수하기에는 이미 너무 많이 올랐을지도 모릅니다. 

 

2022년도 돌아보기

 

2022년 경제 이야기의 큰 헤드라인은 인플레이션이었습니다. 코로나 시국 이후로 소비자물가지수(CPI)의 연간 성장률이 이번 해에 최대 9.06%까지 상승했습니다.

이러한 물가 상승에 대응하여 연방준비제도(Fed)는 이자율을 상승시키는 조치를 했습니디. 높은 원자재 비용과 높은 이자율은 기업과 금융시장에 영향을 미쳤습니다. 

 

S&P 500 지수가 2022년에는 2008년 이후 최악의 해를 맞이하였습니다. 지금 돌아보면, 2022년 11월이 미국 주식을 매수하기에 가장 적합한 시절이었다고 느껴집니다. 

 

2023년도 하반기를 생각해 보며

이러한 불확실성 시대에서 2023년을 위한 적절한 주식 선택은 어려운 과제입니다. 그래서 대부분의 투자자에게는 보수적인 판단을 할 수 밖에 없는 시기입니다. 각 산업에서 성숙하고 안정적인 기업을 선택해야한다는 의미이기도 합니다.  

결국에는 앞으로의 성장을 기대할 수 있고 시장을 주도하는 기업을 선택하는 것입니다.

기업 스스로의 효율성 강화, 가격 결정력, 유리한 트렌드 창출, 신제품 출시 등을 이룰 수 있는 그런 기업이 유명할 수 있습니다.

 

2022년 말에 매수했다면, 어떻게 되었을지 궁금한 기업들을 분석해 보다

 
애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), 아마존(Amazon), 테슬라(Tesla), 리비안 오토모티브(Rivian Automotive), 시티그룹(Citigroup), 월트 디즈니 컴퍼니(Walt Disney Co.)를 선정하였습니다.

 

이들 기업에 대한 주가 변화를 2022년 1월 초, 22년 11월 초를  대비하여 2023년 6월 9을과 비교한 주가 정보를 분석하겠습니다.

 

애플

 

애플은 미국의 다국적 기술 기업입니다. 아이폰, 아이패드, 맥, 애플워치 등 다양한 제품을 개발, 제조, 판매하고 있으며, 애플은 세계에서 가장 큰 기술 기업입니다. 시가총액은 2조9천억 달러 가량입니다.

 

 

	주가				상승율 (23년 6월 9일 기준)
	2022/1/2	2022/6/1	2022/11/1	2023/6/9	22년 1초 대비	22년 11월초 대비
AAPL	182.01	148.71	150.65	180.96	-0.58%	20.12%

시가 총액 : 2.89조 달러 (3758.01조원)

2021년 11월에 매수 했다면 약 20%의 수익이 발생했을 것입니다. 이미 많이 올라온 상태입니다.

애플은 또 다시 신제품을 발표했네요. 최초의 공간 컴퓨터 Apple Vision Pro 라는 제품을 23년 6월 소개 했습니다. 제품이 판매되면 실적으로 이어지겠지요.

 

신 제품 비전 프로는 1984년 매킨토시를 선보인 이후 애플의 가장 큰 혁신이 될지 예측해 보면서 매수 여부를 판단해야겠습니다. 
 

마이크로소프트

마이크로소프트 역시 미국의 다국적 기술 기업입니다. 윈도우 운영 체제, 오피스 소프트웨어, 엑스박스 게임 콘솔 등 다양한 제품을 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 마이크로소프트는 세계에서 두 번째로 큰 기술 기업이며, 시가총액은 2조 5천억 달러 가량입니다.

	주가				상승율 (23년 6월 9일 기준)
	2022/1/2	2022/6/1	2022/11/1	2023/6/9	22년 1초 대비	22년 11월초 대비
MSFT	334.75	272.42	228.17	326.79	-2.38%	43.22%

시가 총액 : 2.47조 달러 (3207.71조원)

2021년 11월에 매수 했다면 약 43%의 수익이 발생했을 것입니다. 이미 많이 상승한 모습니다.

챗GPT 출시 이후 주가가 많이 상승했습니다. 챗GPT가 직접적인 매출 기여를 하고 있는지는 모르겠습니다. 인공지능이 인류의 삶에 좋고 나쁜 어떤 영향을 줄지 조금 걱정은 되지만 마이크로소프트의 경영 실적을 검토 해 보면서 투자 시기를 봐야겠습니다. 많이 오른 상태라서 투자 시기를 잘 판단해야 합니다.

아마존

아마존은 미국의 다국적 전자 상거래 기업으로 온라인 쇼핑몰, 클라우드 컴퓨팅 서비스, 스트리밍 미디어 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 아마존은 세계에서 가장 큰 전자 상거래 기업이며, 시가총액은 1조 3천억 달러 이상입니다.

 

	주가				상승율 (23년 6월 9일 기준)
	2022/1/2	2022/6/1	2022/11/1	2023/6/9	22년 1초 대비	22년 11월초 대비
AMZN	170.40	121.68	96.79	123.43	-27.56%	27.52%

시가 총액 : 1.3조 달러 (1688.25조원)

2021년 11월에 매수 했다면 약 28%의 수익이 발생했을 것입니다. 거의 22년 초 수준으로 1년 반만에 회복한 모습니다. 여전히 온라인 쇼핑은 증가하고 있으니 실적도 좋아질 가능성이 있는 기업입니다. 다만 최근 많이 올랐으니 지금 매수 타이밍일지 생각해 봐야겠습니다.

테슬라

 

테슬라는 미국의 혁신적인 전기 자동차 제조 기업입니다.  테슬라 모델 S, 테슬라 모델 X, 테슬라 모델 3, 테슬라 모델 Y 등 다양한 전기 자동차를 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 테슬라는 세계에서 가장 큰 전기 자동차 제조 기업이며, 시가총액은 0.8조 달러입니다.

 

	주가				상승율 (23년 6월 9일 기준)
	2022/1/2	2022/6/1	2022/11/1	2023/6/9	22년 1초 대비	22년 11월초 대비
TSLA	399.93	246.79	227.82	244.40	-38.89%	7.28%

시가 총액 : 0.78조 달러 (1017.69조원)

2021년 11월에 매수 했다면 약 8%의 수익이 발생했을 것입니다. 테슬라는 한때 많이 상승했다가 하락 후 다시 상승세를 보이는 중입니다. GM, Ford 등에서 테슬라의 수퍼 차저 플랫폼 활용 소식이 주가 상승이 이어지고 있는데, 실적도 양호하다는 소식이 있네요. 지금 매수 해도 될지는 고민스럽습니다.  

 

리비안 자동차

 

리비안 자동차는 미국의 전기 자동차 제조 기업입니다. 리비안 R1T, 리비안 R1S 등 다양한 전기 자동차를 개발, 제조, 판매하고 있는 신생 전기 자동차 제조 기업입니다. 시가총액은 170억 달러 이상입니다.

 

	주가				상승율 (23년 6월 9일 기준)
	2022/1/2	2022/6/1	2022/11/1	2023/6/9	22년 1초 대비	22년 11월초 대비
RIVN	102.72	30.25	33.48	13.87	-86.50%	-58.57%

시가 총액 : 170억 달러 (17.1조원)

2021년 11월에 매수 했다면 약 60%의 손실이 발생했을 것입니다. 이렇듯 시장을 주도하지 못하는 종목은 특정 시점의 과열이 있었고 그 때 투자를 하게 되면 사실 손실이 회복 어렵다고 봐야 합니다. 그래서 참조할 종목이라고 보입니다.

시티그룹

 

시티그룹은 미국의 다국적 투자은행입니다. 은행, 증권, 투자, 보험 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 시티그룹은 세계에서 가장 큰 투자은행 중 하나이며, 시가총액은 900억 달러 이상입니다.

 

	주가				상승율 (23년 6월 9일 기준)
	2022/1/2	2022/6/1	2022/11/1	2023/6/9	22년 1초 대비	22년 11월초 대비
C	63.10	52.39	46.22	48.30	-23.45%	4.50%

시가 총액 : 930억 달러 (122.62조원)

2021년 11월에 매수 했다면 약 5%의 수익이 발생했을 것입니다. 손실은 없었지만, 겨우 은행 금리 수준의 수익이네요. 그 만틈 투자자들이 수익을 기대하고 투자금을 넣지는 않는 종목처럼 보입니다. 

 

월트 디즈니 컴퍼니

 

월트 디즈니 컴퍼니는 미국의 다국적 미디어 기업으로 영화, TV 프로그램, 테마파크, 출판물 등 다양한 미디어 콘텐츠를 제작 및 유통하고 있습니다. 월트 디즈니 컴퍼니는 세계에서 가장 큰 미디어 기업으로  시가총액은 1700억 달러 이상입니다.

 

	주가				상승율 (23년 6월 9일 기준)
	2022/1/2	2022/6/1	2022/11/1	2023/6/9	22년 1초 대비	22년 11월초 대비
DIS	156.76	109.19	106.00	91.93	-41.36%	-13.27%

시가 총액 : 1,701억 달러 (221.13조원)

2021년 11월에 매수 했다면 약 14%의 손실이 발생했을 것입니다. 해외여행객이 코로나 이전 수준으로 회복되지 않았고, 인플레이션과 금리 인상 등으로 디즈니의 경영실적이 주가 상승을 이끌지는 못하고 있습니다. 그래서 언제 투지하면 될지 고민해야 할 종목으로 보입니다. 

 

주의사항

주식 투자를 할 때는 항상 신중해야 합니다. 본 자료가 그 어떠한 책임을 질 수는 없으니 단지 참고만 하시기 바랍니다. 여기 수익이 발생하는 기업들도 주가가 언제든지 하락할 수도 있습니다. 따라서 투자하기 전에 신중하게 검토하고 자신의 책임하에 투자에 대한 위험을 관리해야 합니다.