*** 이 자료는 참고용으로만 보시고, 투자에 대하여는 본인의 책임과 판단 하에 하시기 바랍니다. ***
마이크로소프트는 어떤 기업인가?
마이크로소프트 사상최대 실적,
주가 최고가 경신
누구나 다 아는 기업이다. 매일 같이 PC나 노트북을 사용하면서 여유 시간을 보내기도 하고 업무를 보기도 한다. 현대 생활에 있어 PC나 노트북이 없다는 것은 상상할 수 도 없는 일이다.
마이크로소프트는 클로벌 1위 다국적 소프트웨어 및 하드웨어 기업으로 공식 약칭은 MS 이다. 1975년 빌 게이츠와 폴 앨런이 베이직 인터프리터를 개발하여 판매하기 위해 미국 뉴멕시코주 앨버커키에 Micro-soft라는 이름으로 설립했다.
마이크로소프트의 주요 제품 중 모든 사람들이 알고 있는 것이 바로 마이크로소프트 윈도우 Microsoft Windows 라는 운영 체제이다.
마이크로소프트의 주가 흐름
마이크로소프트의 주가를 크게 3번의 변화기로 구분해 보았다.
1) 장기 소폭 상승기 (1991년 ~ 1999년) - 닷컴 버블기
마이크로소프트 주가는 1991년 10월 약 2달러에서 1999년 11월 54달러까지 상승했다. 이 시기는 닷컴 버블기라고 하는 IT 기업들의 급성장세를 보인 시기이다. 이 기간 동안 주가는 약 2300%나 상승했다.
2000년대가 되면서 버블 붕괴가 일면서 마이크로소프트의 주가도 일시적인 하락을 맞았다.
2) 대세 박스권 시기(2000년 ~ 2012년)
이후 12년간 마이크로소프트의 주가는 조금씩 하락하면서 상당기간 박스권에서 유지되면서 주식 투자자들의 투자수익에 큰 도움이 되지 못하였다.
3) 대세 급등기(2012년~2021년)
그리고 이후 10년간 마이크로소프트의 주가는 급등기를 맞이 하였다. 특히 2020년 코로나19 이후 마이크로소프트의 주가는 더욱 큰 폭으로 상승하여다. 이 기간 동안 주가는 약 950%나 상승했다.
마이크로소프트의 배당 실적
2021년 9월 9일 0.56달러(56센트)를 배당한다.
2021년 6월 10일에도 0.56달러(56센트)를 배당했다. 배당수익률은 0.8% 수준이다.
마이크로소프트의 배당 실적은 아래 표와 같다.
| 년도 | 연간 누적 배당금 | 배당 지급일 | 배당락일 | 배당금액 |
| 2021 | $1.6800 | 2021-09-09 | 2021-08-18 | $0.5600 |
| 2021-06-10 | 2021-05-19 | $0.5600 | ||
| 2021-03-11 | 2021-02-17 | $0.5600 | ||
| 2020 | $2.0900 | 2020-12-10 | 2020-11-18 | $0.5600 |
| 2020-09-10 | 2020-08-19 | $0.5100 | ||
| 2020-06-11 | 2020-05-20 | $0.5100 | ||
| 2020-03-12 | 2020-02-19 | $0.5100 | ||
| 2019 | $1.8900 | 2019-12-12 | 2019-11-20 | $0.5100 |
| 2019-09-12 | 2019-08-14 | $0.4600 | ||
| 2019-06-13 | 2019-05-15 | $0.4600 | ||
| 2019-03-14 | 2019-02-20 | $0.4600 | ||
| 2018 | $1.7200 | 2018-12-13 | 2018-11-14 | $0.4600 |
| 2018-09-13 | 2018-08-15 | $0.4200 | ||
| 2018-06-14 | 2018-05-16 | $0.4200 | ||
| 2018-03-08 | 2018-02-14 | $0.4200 | ||
| 2017 | $1.5900 | 2017-12-14 | 2017-11-15 | $0.4200 |
| 2017-09-14 | 2017-08-15 | $0.3900 | ||
| 2017-06-08 | 2017-05-16 | $0.3900 | ||
| 2017-03-09 | 2017-02-14 | $0.3900 | ||
| 2016 | $1.4700 | 2016-12-08 | 2016-11-15 | $0.3900 |
| 2016-09-08 | 2016-08-16 | $0.3600 | ||
| 2016-06-09 | 2016-05-17 | $0.3600 | ||
| 2016-03-10 | 2016-02-16 | $0.3600 | ||
| 2015 | $1.2900 | 2015-12-10 | 2015-11-17 | $0.3600 |
| 2015-09-10 | 2015-08-18 | $0.3100 | ||
| 2015-06-11 | 2015-05-19 | $0.3100 | ||
| 2015-03-12 | 2015-02-17 | $0.3100 | ||
| 2014 | $1.1500 | 2014-12-11 | 2014-11-18 | $0.3100 |
| 2014-09-11 | 2014-08-19 | $0.2800 | ||
| 2014-06-12 | 2014-05-13 | $0.2800 | ||
| 2014-03-13 | 2014-02-18 | $0.2800 | ||
| 2013 | $0.9700 | 2013-12-12 | 2013-11-19 | $0.2800 |
| 2013-09-12 | 2013-08-13 | $0.2300 | ||
| 2013-06-13 | 2013-05-14 | $0.2300 | ||
| 2013-03-14 | 2013-02-19 | $0.2300 | ||
| 2012 | $0.8300 | 2012-12-13 | 2012-11-13 | $0.2300 |
| 2012-09-13 | 2012-08-14 | $0.2000 | ||
| 2012-06-14 | 2012-05-15 | $0.2000 | ||
| 2012-03-08 | 2012-02-14 | $0.2000 | ||
| 2011 | $0.6800 | 2011-12-08 | 2011-11-15 | $0.2000 |
| 2011-09-08 | 2011-08-16 | $0.1600 | ||
| 2011-06-09 | 2011-05-17 | $0.1600 | ||
| 2011-03-10 | 2011-02-15 | $0.1600 | ||
| 2010 | $0.5500 | 2010-12-09 | 2010-11-16 | $0.1600 |
| 2010-09-09 | 2010-08-17 | $0.1300 | ||
| 2010-06-10 | 2010-05-18 | $0.1300 | ||
| 2010-03-11 | 2010-02-16 | $0.1300 | ||
| 2009 | $0.5200 | 2009-12-10 | 2009-11-17 | $0.1300 |
| 2009-09-10 | 2009-08-18 | $0.1300 | ||
| 2009-06-18 | 2009-05-19 | $0.1300 | ||
| 2009-03-12 | 2009-02-17 | $0.1300 | ||
| 2008 | $0.4600 | 2008-12-11 | 2008-11-18 | $0.1300 |
| 2008-09-11 | 2008-08-19 | $0.1100 | ||
| 2008-06-12 | 2008-05-13 | $0.1100 | ||
| 2008-03-13 | 2008-02-19 | $0.1100 | ||
| 2007 | $0.4100 | 2007-12-13 | 2007-11-13 | $0.1100 |
| 2007-09-13 | 2007-08-14 | $0.1000 | ||
| 2007-06-14 | 2007-05-15 | $0.1000 | ||
| 2007-03-08 | 2007-02-13 | $0.1000 | ||
| 2006 | $0.3700 | 2006-12-14 | 2006-11-14 | $0.1000 |
| 2006-09-14 | 2006-08-15 | $0.0900 | ||
| 2006-06-08 | 2006-05-15 | $0.0900 | ||
| 2006-03-09 | 2006-02-15 | $0.0900 | ||
| 2005 | $0.3200 | 2005-12-08 | 2005-11-15 | $0.0800 |
| 2005-09-08 | 2005-08-15 | $0.0800 | ||
| 2005-06-09 | 2005-05-16 | $0.0800 | ||
| 2005-03-10 | 2005-02-15 | $0.0800 | ||
| 2004 | $0.1600 | 2004-12-02 | 2004-11-15 | $3.0000 |
| 2004-12-02 | 2004-11-15 | $0.0800 | ||
| 2004-09-14 | 2004-08-23 | $0.0800 |
마이크로소프트의 사업 전략 - 자율주행 클라우드 사업 강화
마이크로소프트의 사업 목표 : 2030 1.5조 달러 ( $1.5 trillion ) 달성!!
마이크로소프트의 최근 전략에는 자율주행 개발에 필요한 클라우드 인프라와 소프트웨어를 제공한다는 전략을 갖고 있다.
자율주행 산업에 진출하기 위하여는 마이크로소프트가 직접 자체적인 기술을 개발하는 방식과 핵심기술을 갖고 있는 다른 기업을 인수합병하는 방식이 있다. 그러나 마이크로소프트는 직접적인 참여를 하는 것 보다는 자율주행 사업을 개발하는 업체들의 파트너 위치에 있다는 전략이다. 파트너가 성장하면 마이크로소프도 성장할 수 있다고 본 것이다.
구체적으로 미국 GM, 폭스바겐 등 글로벌 자동차 제조업체들과 함께 자율주행 기술 개발에 필요한 클라우드 인프라와 소프트웨어를 제공하기로 했다. Microsoft와 GM, Cruise는 모든 사람을 위한 더 안전하고, 깨끗하고, 접근 가능한 세상을 만들기 위해 운송을 혁신하기 위해 소프트웨어와 우수한 하드웨어 엔지니어링, 클라우드 컴퓨팅 역량, 제조업 노하우 및 파트너 에코시스템을 결합할 것이다.
이렇게 해 간다면, 클라우드 1위인 아마존과의 격차를 줄이는 데 큰 도움이 될 것고 자율주행용 클라우드는 새로운 성장 동력이 될 것이다.
자율주행 기술 개발에 클라우드가 필요한 이유?
자동차의 자율주행 기술 개발을 위하여는 차량에서 생성되는 대량의 데이터를 수집하고 분석하는 기술이 필요할 뿐만 아나라 시뮬레이션과 자율 주행 알고리즘 테스트를 위한 데이터 및 결과 분석이 중요하며 이 때 인공지능을 활용한 빅 데이터 분석을 위한 고성능 컴퓨팅 파워가 필요할 수 밖에 없다. 이러한 컴퓨팅 리소스를 자율주행 기술 개발업체들이 자체 투자를 할 수는 없으며 마이크로소프트는 이 영억에서 사업을 확장하겠다는 것이다.
Microsoft의 Azure Big Compute 및 Azure Storage 솔루션
자동차 제조사가 경쟁력을 유지하기 위하여 고도의 자율 주행 차량 개발을 하고 있다. 디지털 환경의 테스트베드를 준비하고 실행하는 것이 필수적이다. 자율주행 관련 시장은 빠르게 진화하고 있으며, 빠르게 움직이는 기업만이 시장 점유율을 확대 할 수 있을 것이다.
이러한 과정에 전 과정을 아우러는 워크플로우에 내재된 빅데이터 과제를 극복해야만 달성할 수 있다.
Microsoft의 Azure Big Compute 및 Azure Storage 솔루션은 자율 차량 개발 워크플로우의 전 과정을 지원하며 유연성, 확장성 및 파워를 자동차 제조업체에 제공한다. 자동차 제조업체는 마이크로소프트와 함께 다양한 파트너 에코시스템을 활용하여 모든 단계에서 도움을 받을 수 있다.
마이크로소프트의 사업 성과
마이크로소프트는 코로나19로 인한 기업들의 디지털화 가속이 주는 가장 큰 수혜주임은 분명한 사실이다.
특히 2020년에는 기업용 Office365, 퍼벌릭 클라우드 Azure, 게임기 Xbox 가 이끄는 성과로 외형이 성장을 하였다.
2021년1분기 매출은 2020년4분기 매출보다는 다소 줄었다. 하지만 영업이익과 순이익은 대폭적으로 상승했다.
특히 마아크로소트는 영업이익률이 42.7%나 되면서 수익률 상위 기업이기도 하다.
| 항목 | 21년1분기 | 20년4분기 | 20년3분기 | 20년2분기 | 20년1분기 |
| 매출액(십억달러) | 37.15 | 38.03 | 35.02 | 36.91 | 33.06 |
| Productivity and Business Processes | 12.31 | 11.75 | 11.74 | 11.83 | 11.08 |
| Intelligent Cloud | 12.99 | 13.37 | 12.28 | 11.87 | 10.85 |
| More Personal Computing | 11.85 | 12.91 | 11 | 13.21 | 11.13 |
| 영업이익(십억달러) | 15.88 | 13.86 | 12.98 | 13.89 | 12.69 |
| Productivity and Business Processes | 5.71 | 3.97 | 4.79 | 5.18 | 4.78 |
| Intelligent Cloud | 5.42 | 5.34 | 4.56 | 4.53 | 3.89 |
| More Personal Computing | 4.75 | 4.09 | 3.63 | 4.18 | 4.02 |
| 영업이익률(%) | 42.70% | 36.40% | 37.00% | 37.60% | 38.40% |
| Productivity and Business Processes | 46.40% | 33.80% | 40.80% | 43.80% | 43.10% |
| Intelligent Cloud | 41.70% | 39.90% | 37.10% | 38.20% | 35.90% |
| More Personal Computing | 40.10% | 31.70% | 33.00% | 31.60% | 36.10% |
| 순이익(십억달러) | 13.893 | 11.202 | 10.752 | 11.649 | 10.678 |
| 희석EPS(달러) | 1.82 | 1.46 | 1.4 | 1.51 | 1.38 |
2021년 2분기 실적이 발표되었다. 마이크로소프트의 2분기 매출은 461억5천만 달러로 전년 동기 대비 21% 증가했다. 영업이익은 190억9500만 달러로 전년 동기 대비 42.4% 증가하였고, 영업이익률은 41.3%에 달한다.
마이크로소프트는 2분기 실적은 제품 사업에서 189억3800만 달러로 매출의 41%를 차지하였고, 서비스 사업에서 272억1400만 달러으로 59%를 차지하였다.
마이크로소프트의 향후 주가
2021년 5월 부터 7월까지 약 4개월 동안 마이크로소프트의 주가는 20%가량 상승했다.
2020년 7월 부터 약 1년간 주가 상승폭이 32% 였는데, 직전 3개월동안의 상승폭이 커졌음을 볼 수 있다.
마이크로소프트의 주가는 이미 최근 몇 분기 내 상승하고 있으며, 실적이 예상치를 초과하는 것이 이미 상당한 비중으로 주가에 반영되어 있어 보인다. 주가가 장기적으로 상승하기 위해서는 핵심 사업인 클라우드 Intelligent Cloud와 상업용 소프트웨어 Productivity and Business Processes 부문의 매출 뿐만 아니라 수익의 성장세가 뒷받침되어야 할 것이다.
2020년 10월부터의 주가 상승 곡선을 보면, 2~3개월 주기로 주가가 조정을 받고 다시 상승하는 모습을 보이고 있다.
200달러 ~ 220달러(20달러 상승), 210달러 ~ 240달러(30달러 상승), 230달러 ~ 260달러(30달러 상승), 240~280달러(40달러 사상승)처럼 단계적 상승세를 보였음을 알 수 있다.
마이크로소프트 주가는 일시적인 조정기를 맞게 될 때 조심스럽게 접근해 보는 것도 생각해 볼 수 있다.
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