[미국 월고배당 주식] Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) 투자해도 될까?

미국 고배당 주식인Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF)에 대하여 알아보고 투자해도 될지 생각해보려고 합니다.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF)

레버리지드 폐쇄형 펀드로, 투자자에게 일반적으로 레버리지가 적용되지 않은 투자와 비교하여 더 높은 배당 수익을 제공할니 다. 그러나 동시에 레버리지는 투자 위험을 도입하거나 증폭시키기 때문에, 레버리지의 이점과 위험을 이해하는 것이 GOF가 적합한 투자인지를 결정하는 중요한 역할을 합니다.

일빈적인 모든 레버리지는 일반 주주의 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있는 다음과 같은 위험을 포함합니다. 펀드의 순자 산가치(NAV) 및 시장가격의 더 큰 변동성 가능성, 배당율의 흥동 및 가능한 운영 비용 증가로 인한 기금의 총 수익 감소 등입니다.

편드 이름: Guggenheim strategic Opportunities Fund (GOF) • 유형: 레버리지드 폐쇄형 펀드
• 목표; 투자자에게 높은 배당 수익 제공
• 투자 전략: 다양한 자산군에 투자하고 레버리지를 활용하여 배당 수익을 극대화

레버리지의 이점 • GOF는 레버리지를 사용하여 유사한 레버리지가 적용되지 않은 투자에 비해 더 높은 배당 수익을 제공합니다.
• 투자자는 기존의 일반 투자에 비해 더 높은 배당 수익을 얻을 수 있습니다.

레버리지의 위험 • 레버리지는 투자 위험을 도입하므로 주주에게 일부 위험을 초래할 수 있습니다.
• GOF의 주주는 일반 주주에 비해 더. 큰 순자산가치(Nav) 및 시장 가격의 변동성을 경험할 수 있습니다.
• 배당율은 흥동할 수 있으며, 운영 비용의 증가로 인해 기금의 총 수익이 감소할 수 있습니다.

폐쇄형 편드와 개방형 편드의 차이

• GOF는 폐쇄형 펀드로, 한정된 수의 주식이 발행되며 거래소에서 시장 가격에 기반하여 거래됩니다.
• 투자자는 거래소가 열려 있는 동안에 주식을 구매하거나 판매할 수 있습니다.
• 폐쇄형 편드의 주식은 순자산가치에 대비해 할인 또는 프리미엄으로 거래될 수 있습니다. ExDiv 날짜 • GOF는 매월 0.1821달러의 배당금을 지급하고 있습니다. GOF의 포트폴리오

2023년 3월 31일 기준으로 GOF의 포트폴리오는 다음과 같습니다. 고수익 회사채: 35.54%
은행 대출: 30.52%
자산유동화증권: 17.20%
투자등급 회사채: 11.79%
수신용 파생상품: 7.67% 등 고수익 회사채와 은행 대출어 GOF 포트 폴리오에 집중된 것은 편드가 상대적으로 높은 위험을 떠안고 있음을 의미합니다.

GOF의 포트플리오 집중도는 다른 클로즈드 엔드 펀드 평균보다 높습니다. 편드가 고위험 자산 등급인 고수익 회사채와 은행 대출에 집중했기 때문일 수 있습니다. 그러나 주식 전략과 우선 증권에 대한 펀드의 투자는 이러한 위험의 일부를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 폐쇄형 편드(closed-end fund) 와 개방형 펀드(open-end fund)의 차이점 개방형 편드는 NAV에 기반하여 구매 또는 판매가 이루어집니다. 일부 경우에는 구매 수수료가 추가될 수도 있습니다.

투자자가 펀드의 주식을 구매하려고 할 때는 공모형 펀드가 새로운 주식 을 발행하고, 주식을 판매하려는 투자자가 있을 경우에는 자산을 매각하여 주식을 상환합니다. 개방형 편드를 판매할 때 판매자가 받는 가격은 NAV가 계산되는 시장 마감 시점에 확정됩니다. 폐쇄형 편드는 주식의 발행 수가 제한되어 있으며, 공급과 수요에 따라 거래소에서 시장 가격에 기반하여 거래됩니다. 투자자는 거래소가 열려 있는 동안 시장 가격에 따라 주식을 구매하거나 판매할 수 있습니다. 폐쇄형 편드의 주식은 순자산가치에 대비해 할인 또는 프리미엄으로 거래 될 수 있습니다.

Ex-Div 또는 Ex Dividend 날짜는 무엇을 의미하는가?

미국 주식 투자를 하다 보면 Ex-Div 또는 Ex Dividend 날짜가 무엇인지 궁금할때가 있습니다. GOF의 경우 매월 해당 편드는 배당금을 지급하며, 배당금을 받기 원하는 투자자는 ex-dividend date 이전에 해당 편드를 구매한 투자자들은 다음 배당 분배를 받게 됩니다. ex-dividend date 이후에 구매한 투자자들은 다음 배당 분배를 받지 못합니다. 배당금의 가치는 매월 ex-dividend date에 해당 펀드의 순자산가치(Nav)에서 공제됩니다. 따라서 ex-div 이 표기된 Nav는 배당금이 이미 순자산가치에서 공제된 것을 의미합니다.

DRIP(분배 재투자 계획)은 무엇이며, 그 가격은 어떻게 곁정되는가?

DRIP(분배 재투자 계획)은 배당금을 투자자들이 다시 해당 펀드에 투자하는 방식을 말합니다. DRIP 가격은 재투자 계획 참여자 전체에게 적용되는 주당 가격입니다. DRIP 가격은 두 가지 시나리오 중 하나에 따라 결정됩니다. 만약 해당 편드의 일반 주식이 할인되어 거래되고 있 다면, DRIP 가격은 뉴욕증권거래소 또는 기타 곳에서 일반 주식을 구매하는 데 필요한 평균 비 용으로 결정됩니다. 일반 주식이 프리지엄으로 거래된다면, DRIP 가격은 순자산가 치(Nav)와 일반 주식 가격의 약 95% 중 더 높은 가격으로 결정됩니다.